CAC 40 » quand on croit au potentiel plusieurs mois d'une action

BONJOUR

Quand on croit au potentiel sur plusieurs mois voire 1 an ou plus d'une action, il existe des certificats qui assure une performance bonne avec bien moins de risques.

Les discounts (hors frais)

exemple : VINCI pour un cours actuel de 54,50 environ: on vise 18% à un an soit un cours de 64,5 dans un an.

Il existe à prix d'exercice 54 , un certificat 2298D qui coute actuellement 45,63 soit 18% de moins que l'action actuelle et échéance le 18/12/08

Ce certificat coté pendant les horaires de bourse donc revendable et non désactivable est en fait une action VINCI (sans dividende de 1,51 cette année)) qui ne peut etre revendue au delà de 54.

Bref, deux cas: soit le 18/12/08 ,

-l'action VINCI cote au dessus de 54 le 18/12/08 et au cours actuel le certificat rapporte 18,5%

--l'action VINCI cote sous 54 le 18/12/08 et le certificat est remboursé au prix de l'action

de plus au fil du temps, le certificat se rapproche du prix de l'action en permanence sous 54 et de 54 si l'action est au dessus.

Bref, on profite du potentiel de l'action ET du temps qui passe contrairement à une action

par exemple , si l'action stagne et est aussi vers 54,50 le 18/12/08 le certificat gagne quand meme 18% qui en un an est pas mal vu le risque faibleama

si l'action baisse à 48, le certificat est revendu 48 aussi donc gain.

d'autres discounts  à priori interessants surtout sur repli du sous jacents ou si on croit au potentiel de l'action ama:

Le 2290D france télécom cote 19,5 à l'achat pour France télécom à 24,84

Il ne peut etre revendu au dessus de 22 le 18/12/08 soit 13% de gain si l'action au dessus de 22 le 18/12/08

 Le 2300D cac 40 cote 49,37 (1/100 du cac) à l'achat pour cac à 5641

Il ne peut etre revendu au dessus de 56 le 18/12/08 (cac  5600) soit on ne perd rien si cac 4973 le 18/12 /08 soit par exemple13,5% de gain si Cac au dessus de 5600 le 18/12/08

fredo

bonsoir fredo,

le 4298D ne me semble pas sur vinci

sans faire attzention j'ai acheté , peux tu me dire ce que c'est ?

Autant pour moi: c'est le 2298D (mille excuses( j'ai corrigé)

c'est un genre de tracker sur l'euro stox 50 : il devrait progresser demain vu les US à priori

0,05 de fourchette

BONJOUR

Je pense que le discount 3402B au 16/07/09 devrait etre interessant bientot (en fin de vague baissière cac)

Je rappelle que c'est une action comme le sous-jacent mais qui , si l'action dépasse 24,5 sera revendu 24,5

Moyennant quoi, on achète l'action moins cher au départ 

il vaut 17,75 quand axa vaut 20,45

bref, il faut qu'axa perde 13% pour qu'on perde rien et si axa stagne, on gagne du 15% en 9 mois bien moins dangereux qu'une action AXA

Par contre, à 24,5 à l'échéance, l'action fera 20% quand le discount fera 38%

Axa sous 17,75 à l'échéance, on perd puisqu'on est remboursé le prix de l'action

une stratégie qui me tente: l'achat couplé à un bornéo quand vague baissière terminée

fredo

BONJOUR

ET BONNE ANNEE A TOUS

pour compléter les pronostics pour les actions de cette année, je conseille pour mieux apprécier la liste suivante de relire le premie message de cette file

Il ne s'agit pas de pronostic mais de se demander si il ne vaut mieux pas prendre le produit lié à l'action en laquelle vous croyez dans la liste ci-dessous au lieu de prendre l'action elle-meme

pour le premier exemple

2921D SOCIETE GENERALE 34 à 22,14 au 17/06/10 52,88% 36,6 signifie:

le code 2921D permet d'acheter une action societe générale à 22,14 alors qu'elle vaut 36,6 afin qu'à l'échéance du 17/06/10:

- soit l'action vaut plus que 34 et le 2921D sera remboursé 34 soit +52,88%

- soit l'acton vaut moins que 34 et le 2921D sera remboursé au prix de l'action société générale au 17/06/10

par rapport à l'achat direct, si l'action progresse peu , stagne ou baisse au maximum de 6% on gagne 52,88%
meme si donc on s'est trompé sur son prnostic sur l'action ou si on escomptait moins de 52% de gain sur l'action

Bien évidemment, le 2921D se valorise durant le temps qui passe pour rejoindre le prix de l'action, et est revendable à tout moment

dans l'exemple, si l'action perd 20% à 30 euros, le 2921D gagne donc presque 35%

si l'action perd 40% à 22 , le 2921D ne perd que 1%

les autres donc:

2926D VINCI 30 à 20,98 au 17/06/10 43% 30,49

2901D AIR FRANCE 10,5 à 7,22 au 17/06/10 45% 9,57

2903D AXA 16,5 à 10,59 au 17/06/10 53,45% 16,09

2905D BNP 34 à 20,83 au 17/06/10 63,25% 31,63

2907D CREDIT AGRICOLE 9 à 5,43 au 17/06/10 65% 8,39

2915D PEUGEOT 13,5 à 8,11 au 17/06/10 66% 12,41

2917D RENAULT 18,75 à 12,15 au 17/06/10 54,32% 19,59

2923D TOTAL 42 à 31,25 au 17/06/10 34,4% 40,16

fredo

fred

Bonjour à tous

Enfin ai le temps de faire des mise à jour plus poussées

en effet, vu nouveaux produits ci-dessous, ils sont très interessants pour la file "gagner absent..." mais pas eu le temps de les présenter:

l'important: c'est que notamment, grace aux deux certificats sur TOTAL, on voit bien qu'à cours relativement (mais pas trop) sous le seuil ET cours de l'action qui stagne, le certificat gagne en 3 mois près de 4%

bref, on a maintenant une idée de l'évolution des cours en 3 mois vu les deux échéances principales

donc:
nouveauté: les bonus cappé recovéry

le principe : (fait avec word pad car bug sur word donc pas pu faire tableau pardon)
Si action au-dessus du seuil (deuxième colonne) à l'échéance, remboursement du certificat au cours du bonus sinon remboursement cours de l'action si dessous le seuil à l'échéance; pas de barrière désactivante

Alcatel juste sur le seuil me plait bien vu cours identique à l'action et 20% possible si action stagne ou monte
le AXA au 23/12 aussi
le s gobain au 23/12 aussi
et le vIVENDI au 23/12 aussi

bref, si cac franchit uml verte hebdo voire daily en cloture, j'en proposerai
.

au 01/03/10

exemple puisque ce certificat sera surement proposé , la 3ème ligne : Action alcatel à 2,33 la 01/03 pour certificat à 2,36 le 01/03 aussi, si à l'échéance 23/12/10 , le cours d'alcatel (l'action) est au-dessus de 2,32 , on vous rembourse le certificat 2,89 soit 22,46% de plus que les 2,36

si à l'échéance 23/12/10 , le cours d'Ailcatel (l'action) est sous 2,32 , on vous rembourse le certificat au cours de cloture du jour de l'échéance

bref, ama, entre acheter une action ou acheter le certificat qui vaut quasi le meme prix si on croit au potentiel de l'action , je pense que le certificat est mieux

s-jacent....Cours bonus..Seuil...Echéance

Air france...........12,16.......10,56....23/12/10...10,25....10,19....18,63%...0994S
Air france...........14,50.......11,83....30/09/10...11,10....10,19....30,63%...0270S
Alcatel Lucent......2,89....... 2,32....23/12/10.....2,36......2,33....22,46%...0996S
Alsthom.............58,88.......50,51....23/12/10...49,31....48,50....19,41%...0995S
Axa...................19,11.......15,94....23/12/10...15,19....15,09....25,81%...0997S
Axa...................21,13.......17,38....30/09/10....16,34...15,09....32,35%...0271S
BNP..................66,82.......56,63....23/12/10....54,70...54,60....22,16%...0998S
BNP..................69,47.......59,68....30/09/10....57,27...54,60....21,30%...0272S
Bouygues..........44,58.......37,10....23/12/10....35,85...35,77....24,35%...0999S
Bouygues..........46,13.......36,74....30/09/10....37,60...35,77....22,69%...0273S
Carrefour...........39,92.......35,13.... 30/09/10....36,11...35,77....10,55%...0274S
Danone.............50,37 ......45,01.... 30/09/10....44,04...43,70....14,37%..7039S
EADS...............18,10.......15,60.... 23/12/10....15,40...15,42....17,53%..1000S
F. Télécom........21,51.......17,84....23/12/10....17,28....17,34....24,48%..1001S
F. Télécom........23,70.......20,36....08/10/10....16,82....17,34....40,90%..0275S
Lafarge.............63,88......52,64....23/12/10....49,22....48,66.....29,78%..1002S
Michelin............65,17...... 54,88....23/12/10... 53,7.....53,30.....21,25%...1003S
Peugeot............25,08...... 21,17....23/12/10....20,36....20,19....23,18%...1004S
Renault.............39,51.......33,61....23/12/10....31,64....31,09....24,87%...1005S
St gobain..........42,45.......35,30....23/12/10....35,55 ...35,53....19,41%...1008S
St gobain..........43,41.......35,19....30/09/10....36,88....35,53....17,71%...0276S
Schneider.........98,24.......85,07....23/12/10.... 81,31....80,75....20,82%...1006S
S. Générale......50,19.......42,61....23/12/10.....42,07....41,95....19,30%...1009S
Total................51,15.......44,57....30/09/10.....43,56....41,61....17,42%...0277S
Total................51,82.......44,82....23/12/10.....41,75....41,61....24,12%...1010S
Vallourec........151,13.....120,28....30/09/10.....41,13..143,47......7,09% ... 0280S
Veolia..............29,24.......25,57....23/12/10.....24,89....24,63....17,48%...1011S
Veolia..............32,12.......26,80....30/09/10;;;;;25,67....24,63....25,13%...0278S
Veolia..............34,57.......29,44....30/09/10.....24,36....24,63....41,91%...7040S
Vinci................47,94.......40,73.....17/01/11.....40,16....39,94....19,37%...1007S
Vivendi............23,11.......19,44.....23/12/10.....18,87....18,94....22,47%...1012S
Vivendi............26,05.......22,06.....30/09/10.....18,71....18,94 ...39,23%...0279S


Le cac parité 1/100 (1/1 pour les autres)

CAC 40............4481,81....4034,7...30/09/10...39,12...3807,95.....14,57%...0269S

salut fredo, merci pour la trouvaille, équivalent lasso haussier, toute la gamme cliko est elle en préparation ?

Citation : biz-art

salut fredo, merci pour la trouvaille, équivalent lasso haussier, toute la gamme cliko est elle en préparation ?

salut biz-art

mieux que lasso car on gagne aussi au-dessus de borne du bonus

pour le reste de la gamme, j'espère car tunnels (stabilitys) commerzbank trop chers

fredo

bonjour fredo,

penses tu en prendre cette semaine ?, j'ai craqué hier sur ALU,VIE et BNP

Citation : biz-art

bonjour fredo,

penses tu en prendre cette semaine ?, j'ai craqué hier sur ALU,VIE et BNP

Salut biz-art

je me tate si 3974 dépassés

mais quelque soit comptage, fin de vague haussière; je pense prendre lors de la correction qui suivra

fredo

bonjour fredo,

là c'est fait... un retour sur 3975 peut être pour se décider ?

Citation : biz-art

bonjour fredo,

là c'est fait... un retour sur 3975 peut être pour se décider ?

 

Oui, avec graphe ci-dessous, belle etei inversée

épaules sur A et 2 noires fines

mais bien que pour absent moins dangereux, je pense en proposer pour demain sur file absent, je suis très content des turbos donc moi, vu etei très claire, je pense la jouer en turbo call renfort vers 3970 -3975

inversement, on est en fin de vague haussière donc pas trop de bonus cappé ama

fredo