CAC 40 » gagner absent avec les certificats

Bonjour

meme si baissier sur le marché, certains produits ne peuvent plus perdre mais bien gagner vu graphe suivant

véolia leader mondial dans l'eau , je pense appelé à etre une société importante dans l'avenir

à 54 euros il y a 4 ans

un produit 5944S call 30 au 15/03/2015 ne vaut que 0,03 à l'achat et échéance 2015 

un achat à 200 euros ne pourrait perdre que sa mise

mais plus de 10 000 euros (dix mille euros) à gagner si véolia qu'un peu plus de moitié du chemin des 54 en 2015 à 36 

je propose de commencer un suivi donc pour l'instant que 10 000 calls soit 300 euros seulement 

en attendant d'autres opportunités 

fredo

Bonjour fredo,

ca c'est du rendement   potentiel  , je confesse avoir pris qq véolia sur 11, je n'en suis pas très fier, mais bon sur un pea...

question bonus le dernier FT désactivé sur 12 comme prévu, commerz se goinfre encore sur mon dos, sinon j'ai pris le risque d'un bonus axa de borne 9, je sais ce n'est pas raisonnable, su tu as un avis, voire un put axa pour le couvrir, quelle situation déplorable quand même, la bourse n'est pas faite pour laisser courrir quoi que ce soit, les exagérations sont la règle, il nous faut trouver des troduit de pure volatilité, mais sont ils accessibles ?

Bon WE

Citation : biz-art

Bonjour fredo,

 

ca c'est du rendement   potentiel  , je confesse avoir pris qq véolia sur 11, je n'en suis pas très fier, mais bon sur un pea...

question bonus le dernier FT désactivé sur 12 comme prévu, commerz se goinfre encore sur mon dos, sinon j'ai pris le risque d'un bonus axa de borne 9, je sais ce n'est pas raisonnable, su tu as un avis, voire un put axa pour le couvrir, quelle situation déplorable quand même, la bourse n'est pas faite pour laisser courrir quoi que ce soit, les exagérations sont la règle, il nous faut trouver des troduit de pure volatilité, mais sont ils accessibles ?

 

Bon WE

Salut biz-art

ama , 68% ça se tente pour ton bonus pour non pas un put (échéance trop proche le plus lointain15/03/12 au cas ou rebond intermédiaire) pour couvrir car risque de perte mais un call lorsque 9 touché 

(c''est à partir de 6 mois que perte de VT commence à devenir préoccupante)

celui à échéance 2015 delta pas mal et theta très faible et vaudra peu pour axa à 9 ama

si on remonte vers 13 - 14 d'ici début 2013, il sera bien valorisé ama

call 20 au 15/03/15 code 5605S

ama

fredo

Citation : fredo1

Citation : biz-art

Bonjour fredo,

 

ca c'est du rendement   potentiel  , je confesse avoir pris qq véolia sur 11, je n'en suis pas très fier, mais bon sur un pea...

question bonus le dernier FT désactivé sur 12 comme prévu, commerz se goinfre encore sur mon dos, sinon j'ai pris le risque d'un bonus axa de borne 9, je sais ce n'est pas raisonnable, su tu as un avis, voire un put axa pour le couvrir, quelle situation déplorable quand même, la bourse n'est pas faite pour laisser courrir quoi que ce soit, les exagérations sont la règle, il nous faut trouver des troduit de pure volatilité, mais sont ils accessibles ?

 

Bon WE

Salut biz-art

ama , 68% ça se tente pour ton bonus pour non pas un put (échéance trop proche le plus lointain15/03/12 au cas ou rebond intermédiaire) pour couvrir car risque de perte mais un call lorsque 9 touché 

(c''est à partir de 6 mois que perte de VT commence à devenir préoccupante)

celui à échéance 2015 delta pas mal et theta très faible et vaudra peu pour axa à 9 ama

si on remonte vers 13 - 14 d'ici début 2013, il sera bien valorisé ama

call 20 au 15/03/15 code 5605S

ama

 

fredo

 

A noter J481B Vinci à 5 mois commence à devenir interessant pour renfort à la baisse (33% actuariel)

bonus 25,5 - 44,5 au 20/01/12 vaut 38,85 pour cours action à 33,18

Vu niveau actuel du cac, doute qu'on arrive au 25,5 

merci fredo, "à la baisse pour vinci"

Suffisamment rare pour etre souligné

un flooré simple 7 mois de vie me semble particulièrement bien meme pour des absents pour couvrir leur portefeuille vu hausse actuelle va (au moins pour un temps) finir

c'est le G581Z 4000 - 3800 au 19/09/12 

Bien que borne haute 4000, il n'est qu'à 164,95 en cloture

Citation : fredo1

Suffisamment rare pour etre souligné

un flooré simple 7 mois de vie me semble particulièrement bien meme pour des absents pour couvrir leur portefeuille vu hausse actuelle va (au moins pour un temps) finir

c'est le G581Z 4000 - 3800 au 19/09/12 

Bien que borne haute 4000, il n'est qu'à 164,95 en cloture

oublié de mentionner:

le meme à juin le S170B est à 189,6 à l'achat donc 15,1% de plus

absent, on peut par exemple gagner 10% sur ce flooré tout en gagnant sur son portefeuille d'actions

meme si vu comptage actuel, je pense plutot que ce flooré sera proche des 195 dans 3 mois proche du max à 200 

fredo

Citation : fredo1

Citation : fredo1

Suffisamment rare pour etre souligné

un flooré simple 7 mois de vie me semble particulièrement bien meme pour des absents pour couvrir leur portefeuille vu hausse actuelle va (au moins pour un temps) finir

c'est le G581Z 4000 - 3800 au 19/09/12 

Bien que borne haute 4000, il n'est qu'à 164,95 en cloture

oublié de mentionner:

le meme à juin le S170B est à 189,6 à l'achat donc 15,1% de plus

absent, on peut par exemple gagner 10% sur ce flooré tout en gagnant sur son portefeuille d'actions

meme si vu comptage actuel, je pense plutot que ce flooré sera proche des 195 dans 3 mois proche du max à 200 

 

fredo

encore mieux le meme du meme emmetteur est à 192,25 à la vente en juin (192,75 à l'achat)

donc presque 20% à gagner en 3 mois rien qu'en stagnant pour le cac

Une stratégie très juteuse possible dernier jour de cotation du H161Z moins cher que les calls meme échéance mi-mars donc le 14 pour ce cappé

il vaut vers 41 à prendre avant 17h30

Et peut valoir jusqu'à 200 si cac au-dessus de 3600 le 14

on ne peut le revendre entre temps mais le ratio est pas mal comme pari puisque 5 attendue au-dessus de 3513

(les calls 3400 à avril encore beaucoup de vt)

non désactivables

fredo

Citation : fredo1

Une stratégie très juteuse possible dernier jour de cotation du H161Z moins cher que les calls meme échéance mi-mars donc le 14 pour ce cappé

il vaut vers 41 à prendre avant 17h30

Et peut valoir jusqu'à 200 si cac au-dessus de 3600 le 14

on ne peut le revendre entre temps mais le ratio est pas mal comme pari puisque 5 attendue au-dessus de 3513

(les calls 3400 à avril encore beaucoup de vt)

non désactivables

 

fredo

je croyais que ça avait changé 

c'est en fait mieux justement parce qu'on peut les jouer à priori contrairement aux calls jusqu'à l'échéance

il faudrait que je retrouve l'article tout de meme pour etre sur 

mais je pense jouer tout de meme une petite quantité sur le portefeuille : le 3400 - 3600 devrait etre encore moins cher que maintenant

fred

pour les absents, édité hier , le 1B12Z est un flooré "+" 4000 - 3800 au 19/09/12 

Il sera remboursé 200 si on ne touche jamais 4000 en 6 mois

pour prise ama vers 3500

il valait 176 pour cac 3447 tout à l'heure

fredo

A noter aussi pour les cappés au 14/03 tradable dès 9h on a une fourchette du market maker

hier 78 pour cac 3474, le H161Z est à 118 pour cac 3518

fredo