CAC 40 » gagner absent avec les certificats

Bonsoir

 

contrairement au cac, pages jaunes a arrété sa chute au niveau de son gros support à 7,30 touché au plus bas du 17 aout 2009 et 25 Aout 2010 alors que cac continua sa descente

Beaucoup trop cher, G339B meme si 6,2 très loin, le F668Z mentionné vaut quasiment le cours de l'action et on sait par le bonus lafarge désactivé notamment que comme il suit l'action , il a rattrapé déjà presque 15% depuis sa désactivation

 

mais là donc entre perdre peut etre 0,50 si l'action baisse de 0,30 et touche donc les 7 euros et gagner 3,05 puisque remboursement du bonus à 10,50 ,

je pense qu'une simple ligne de 200 bonus permettrait soit perte de 100 euros environ seulement si on vend si 7 touchés (le lendemain) soit d'engranger 600 euros  si on est remboursé 10,50 dans 10 mois

 

je propose donc un pré-ordre de 200 bonus F668Z bornes 7 - 10,50 au 15/09/11 à 7,45 comme la cloture (qui est pour action 7,30) ; au pire comme cac haussier HEBDO on pourrait en garder un peu comme pour le lafarge pour espérer revenir à revente flat

donc peu à perdre pour 41% à gagner

 

 

 

fredo

Bonsor

 

bonus sanofi pu etre pris au cours du pré-ordre 51,85 et F668Z pu etre pris sous cours du pré-ordre car vers ouverture à 7,32 à l'acht

à noter que cote actuellement sous l'action à cause du fait de prévoir cours en moins du dividende si pages jaunes touche 7 et non pas à une erreur ou autre

pages jaunes baisse d'ailleurs moins que cac et meme si toujours 3685 mini et 10 pour crédit agricole, la possibilité de rester au-dessus de 7 pour pages jaunes pas nul car un support (petit) vers 7,1 pourrait coincider avec plus bas du cac

Citation : fredo1

Bonsor

 

bonus sanofi pu etre pris au cours du pré-ordre 51,85 et F668Z pu etre pris sous cours du pré-ordre car vers ouverture à 7,32 à l'acht

à noter que cote actuellement sous l'action à cause du fait de prévoir cours en moins du dividende si pages jaunes touche 7 et non pas à une erreur ou autre

pages jaunes baisse d'ailleurs moins que cac et meme si toujours 3685 mini et 10 pour crédit agricole, la possibilité de rester au-dessus de 7 pour pages jaunes pas nul car un support (petit) vers 7,1 pourrait coincider avec plus bas du cac

 fait analyse du cac: on pourrait n'etre que dans 1 de C baissière et vu actualité  , je propose de reprendre un peu du H637B car il n'a pas de borne à la baisse et perdra peu revente au-dessus du plus haut 3960 :

si div h et actualités positive, on pourra toujours le revendre avant

de plus bnp comptage baissier comme axa

IL a fini à 3,11 et hier à 2,80

donc pré-ordre de 4% à 3,05 me parait pas mal (bnp comptage baissier comme axa)

rebonsoir

 

donc vu graphe ci-dessous div h tcuth et cuth que maintenant alors que passé sous c grise de A noire (vu 3876 passé comptage graphe plus valable) donc à priori que 1 de C (ou A de C) alors que ligne de cou double sommet dont B noire 2ème sommet ou ETE ou B noire deuxième épaule cassée au d'etre cassée qu'en 31 ou après

bref, très baissier : ce n'est plus vraiment la balançoire AB noire  mais double sommet 3960 - 3750 donc 3540 objectif  avec une C3 qui peut très bien aller dessous

 

bref, ondevrait revenir ligne de cou mini 3750 voire comblement du gap de ce matin mais ça me parait douteux

avec gain de vt , je propose d'essayer de revendre 10 des cappés K222B à 168 et les 10 autres roulement vers meme borne mais au 18/03 donc roulement en cloture

pré-ordres valable deux jours

 

Citation : fredo1

avec gain de vt , je propose d'essayer de revendre 10 des cappés K222B à 168 et les 10 autres roulement vers meme borne mais au 18/03 donc roulement en cloture

pré-ordres valable deux jours

 trompé de file pour ce pré-ordre d'ailleurs 168 pas touché de peu

donc vu pas de plus bas contrairement au cac sur nasdaq ci-dessous plus bas que A noire ou 1 grise, je remet pré-ordre simplement en cloture de tous les cappés K222B vers 4% de cappés meme borne au 18/03

Les put 4000 à fin décembre 2011 ont pu etre pris à 3,05 comme prévu car pas de borne basse d'abord parce que plus bas attendu sur nasdaq car pas encore fait contrairement au cac  mais aussi surtout au cas ou beau plongeon vu actualité

 

Citation : fredo1

donc vu pas de plus bas contrairement au cac sur nasdaq ci-dessous plus bas que A noire ou 1 grise, je remet pré-ordre simplement en cloture de tous les cappés K222B vers 4% de cappés meme borne au 18/03

Donc pu revendre à 168 pour achat 143,30

(stratégie : si on baisse c'est maintenant et pas dans 3 mois vu actualité actuelle (à moins d'autres actualités dans 3 mois) donc non seulement K225B le cappé + au 18/03 moins cher mais conservera un mini de valeur sous 3500 associé au H637B acheté et sinon devrait finir vers 200 donc ça ne repousse que de 3 mois avec valeur plus basse

alors que K222B si lui chute sous 3500 trop longtemps il tendra vers 0 de plus en plus vite donc meme si H637B , il faudra le revendre vite ce qui n'est pas possible sur cette file

(par contre sur file portefeuille on peut réagir instantanément donc je garde pour vt en meme temps que H637B tant qu'on reste dans couloir 3650 - 3960 comme déjà mentionné vu gain de vt rapide  et H637B augmente à la baisse en plus - et à moins qu'on passe sous nouvelle lml de fourchette ABC1 noire avec indicateurs très baissiers)

 

fredo

bonjour

 

Tout le monde comprend je pense que je n'ai pas ouvert cette file comme adaptée à la taille des événements depuis 2008 MAIS pour des conditions normales, c'est à dire la plupart du temps jusqu'à cette crise

 

comme nous ne sommes pas encore arrivés au 25%MV pour cloturer, car "seulement " (vu actualités) 2,2% MV depuis 15 jours, je poursuis bien sur le suivi mais en fait à 25%MV , je pense meme si plus de suivi régulier revendre tous les vraiment risqués et conserver les bonus style 23,5 - 47 au 15/12/11 BOUYGUES peu risqués pour montrer qu'avec le temps sans plus toucher à rien, il devrait sauf encore d'autres événements y avoir un bon rattrapage de PV

 

  

analyse sur l'autre file ce week-end

   

 

 
1630,4 MV depuis dernière mise à jour (2,2% MV) donc 23,52% MV (vu tel marché, les pertes sont limitées)  depuis le départ (17403,5 MV sur 74000 ).

 

.

 

 

 

rappel des trades  depuis dernière mise à jour 

 

  

4 floorés J326B à 156

3% du bonus H198B 44 - 66,50 au 15/07/11 sanofi à 51,85

200 bonus F668Z bornes 7 - 10,50 au 15/09/11 à 7,32

 4% de H637B à 3,05

K222B revendus à 168 pour achat  4% de K225B à 143,30

 

 

 

trades pour lundi: 

 

pas d'autres trades prévus

 

.donc mise à jour d'aujourd'hui

 

.2% équivaut à une position simple: 1000 euros..

 

 

 

Bonus 

  

 

6% G803B BOUYGUES 27,50 - 43 au 15/07/11 à 34,58 en moyenne revente possible 33,99

 Depuis dernière fois 35,59 à 33,99 : 138,8  MV. 

 

1495S LAFARGE 35,09 - 53,81 au 29/07/11 à 43,63 revente possible 45,85

 Depuis dernière fois 46,51 à 45,85 : 22,7 MV. 

 

G339B PAGES JAUNES 6,2 - 14 au 15/07/11 à 11 revente possible 9,55

 Depuis dernière fois 11,74 à 9,55 : 298,6 MV. 

 

0313S VEOLIA 17,05 - 28,32 au 18/10/11 à 23,43 revente possible 24,24

 Depuis dernière fois 25,14 à 24,24 : 57,6 MV. 

 

H873B EUROSTOXX50 2400 - 3400 au 21/10/11 à 28,68 revente possible 27,73

Depuis dernière fois 28,62 à 27,73 : 46,55 MV. 

  

2,5% 0308S France télécom 12,95 - 21,51 au 26/10/11 à 14,65 revente possible 17,92 
Depuis dernière fois 18,75 à 17,92 : 70,8 MV.

 

7% du bonus 1535S VIVENDI 15,73 - 27,48 au 06/01/12 à 21,56 en moyenne revente possible 21,96

 Depuis dernière fois 22,94 à 21,96 : 159,1 MV. 

 

1493S FRANCE TELECOM 13,60 - 22,43 au 06/01/12 à 18,18 revente possible 17,54

 Depuis dernière fois 18,54 à 17,54 : 82,5 MV. 

 

1519S TOTAL 34,15 - 51,49 au 06/01/12 à 40,48 revente possible 40,41

 Depuis dernière fois 42,59 à 40,41 : 80,8 MV. 

 

1510S VINCI 32,97 - 50,18 au 30/01/12 à 40,54 revente possible 40,57

 Depuis dernière fois 41,25 à 40,57 : 25,2 MV. 

 

 

 

...Soit 982,1 MV pour les bonus.

 

Bonus cappés .

 

 

3%  H198B SANOFI 44 - 66,50 au 15/07/11  à 51,85 revente possible 51,30: 15,9 MV

 

4% : bonus EADS 4568Z 11,50 – 19 au 16/06/11 à 16,49 revente possible 18

Depuis dernière fois 18,12 à 18 : 14,55 MV.. .

 

4% du H192B GDF 22,50 - 35,20 au 15/07/11 à 30,33 revente possible 28,62 

 Depuis dernière fois 29,52 à 28,62 : 59,35 MV.. 

 

3% du J468B bonus cappé DEXIA 2,10 - 3,80 au 15/07/11 à 3,20 revente possible 3,20 

 Depuis dernière fois 3,26 à 3,20 : 28,1 MV.

 

200 bonus F668Z bornes 7 - 10,50 au 15/09/11 à 7,32 revente possible 6,91 : 82 MV

 

 6% G982Z BOUYGUES bonus cappé 23,5 -47 au 15/12/2011 à 36,49 revente possible 36,17

Depuis dernière fois 37,58 à 36,17 : 115,9 MV. 

 

 4% 1356Z AXA bonus cappé 1356Z 9,5 - 17,5 au 15/12/2011 à 13,74 revente possible 12,21

 Depuis dernière fois 13,74 à 12,21 : 222,7 MV. 

 

3% du 1357Z bonus cappé BNP 39 - 69 au 15/12/11 à 55,31 revente possible 50,82 :

Depuis dernière fois 55,31 à 50,82 : 121,8 MV.

 

3% du 1369Z bonus cappé SOCIETE GENERALE 32 - 58 au 15/12/11 à 45,34 revente possible 39,44:

 Depuis dernière fois 44,15 à 39,44 : 155,8 MV.

 

3% du G987Z bonus cappé CREDIT AGRICOLE 6,30 - 13,50 au 15/12/11 à 11,60 revente possible 10,72

 Depuis dernière fois 11,64 à 10,72 : 119 MV.

 

3% du G972Z bonus cappé AXA 10,5 - 20 au 15/12/11 à 13,61 revente possible 12,40

 Depuis dernière fois 14,45 à 12,40 : 226 MV.

  
.4,5% du alcatel J460B 1,4 - 2,7 au 16/12/11 pris à 2,21 en moyenne revente possible 2,20 

 Depuis dernière fois 2,22 à 2,20 : 20,4 MV..

3% du france télécom J484B 10,7 - 19 au 16/12/11 pris à 15,73 revente possible à 17,38 

 Depuis dernière fois 17,95 à 17,38 : 54,35 MV..

 

.1,5% du 3029Z LAFARGE 38 - 67 au 16/12 à 55,61 revente possible 43,38 (se comporte comme une action puisque désactivé)

Depuis dernière fois 43,98 à 43,38 : 8,1 MV..

 

4%  F753Z  CAC 40 bonus cappé 3100 - 4850 au 22/12/11 à 41,44 revente possible 39,64

Depuis dernière fois 40,74 à 39,64 : 53,1 MV..

 

...Soit  1297,05 MV pour les bonus cappés

 

 

Bonus cappés recovéry...

 

 

  1,5% du 0996S Alcatel recovery 2,32 - 2,89 au 06/01/10 à 2,50 revente possible 2,37

  Depuis dernière fois 2,43 à 2,37 : 18 MV..

 

.Soit 18 MV pour les bonus cappés recovéry...

 

 

 

.Reverse bonus cappés:....

 

 

 4239Z : 10% CAC 40 2988 - 4250 au 23/06/11 à 105,83 revente possible 104,76

Depuis dernière fois 101,27 à 104,76 : 164,9 PV ..

56 reverse bonus 4239Z à 99,10 revente possible  104,76

Depuis dernière fois 101,27 à 104,76 : 195,4 PV ..

 

 Soit 360,3 PV pour les reverse bonus cappés...

 

 

 

.les actions discounts..

 

 

 

Soit 0 MV pour les discount...

 

 

 

Soit 1936,85 MV pour les certificats bonus variés et discounts......

 

 

 

 Les stabilitys  

 

 

 

 

 

les cappés  

 

5% de cappés K225B 3500 - 3700 au 18/03/11  à 158 revente possible 137,10

Depuis dernière fois 148,70 à 137,10 : 183,5 MV

4% de  cappés K225B 3500 - 3700 au 18/03/11 à 143,3 revente possible 137,10 : 86,5 MV 

 

5% de cappés + K227B 3100 - 3300 au 17/06/11 à 157,80 revente possible 156,70

Depuis dernière fois 163,70 à 156,70 : 110,9 MV

 

 3% de cappés + K222B : 3500 - 3700 au 17/12/10 à 159,30 vendus 168

 Depuis dernière fois 173,60 à 168 : 52,7 MV

 

..Soit 433,6 MV pour les cappés..

 

 

 

..les floorés :.

 

 6 flooré + J326B 4300 - 4100 au 18/03/11 à 148,20 revente possible 170,50

Depuis dernière fois 156,60 à 170,50 : 83,4 PV.

 4 flooré + J326B 4300 - 4100 au 18/03/11 à 156 revente possible 170,50 : 58 PV

 

  5% du flooré + J325B 3900 - 4100 au 19/03/11 pu passer vers l'ouverture à 160,90 à l'achat revente possible 139,30

 Depuis dernière fois 121,60 à 139,30 : 273,5 PV.

 

 floorés supplémentaires par roulement comme prévus de moitié des H637B donne 18 floorés à 133 à l'achat

donc depuis dernière fois : 121,60 à 139,30 : 318,6 PV

 

Soit 733,5 PV pour les floorés..

 

.Soit 299,9 PV pour les cappés et floorés..

 

 

 

Put.:.

 

4% de H637B put 4000 au 16/12/11 à 3,05 revente possible 3,06 : 6,55 PV

 

Soit 6,55 PV pour les put....

 

 

 

fredo

Bonjour

 

donc AXA et BNP sous dernier bas : danger

 

en cloture donc de lundi,

roulement des bonus 1356Z vers 6% du 1925Z EDF 28,5 - 49 au 17/03/11 qui a fini à 42,36 pour action à 32,57

roulement des bonus G972Z vers 4% du 4569Z EDF 28 - 43,5 au 15/09/11 qui a fini à 35,04 pour action à 32,57

roulement des bonus 1357Z vers 4% du H873B EUROSTOXX 2400 - 3400 au 21/10/11 qui a fini à 27,87 pour indice à 2737 (parité 1/100)

je garde le 1369Z au cas ou comme mentionné div h tcutJ quasi généralisés suivi de hausse

 

rappel des bonus concernés:

3% du 1357Z bonus cappé BNP 39 - 69 au 15/12/11 :

3% du G972Z bonus cappé AXA 10,5 - 20 au 15/12/11

4% du 1356Z bonus cappé AXA 9,5 - 20 au 15/12/11 

 ET

3% du 1369Z bonus cappé SOCIETE GENERALE 32 - 58 au 15/12/11   

pour graphe TOTAL file portefeuille, le comptage haussier implique de ne pas passer sous 36 (en fait un peu au-dessus) et div h tcutJ:

 

pour revente le lendemain si 36 touchés pour petite marge , je propose 4% du 

F705Z TOTAL 35 - 52 au 16/06/11 qui a fini à 41 pour action à 37,73

pré-ordre à 41 ou en cloture sinon (26,8% possible en 6 mois  et 3 semaines seulement)

 

fredo

Bonsoir

 

donc F705Z TOTAL 35 - 52 au 16/06/11 achat à 41

Vu tel marché , vaut mieux prendre l'invalidation sans marge car action peut beaucoup chuter en 1 jour sur cette file

bref pour peu à perdre pour pas mal à gagner revente lendemain lorsque bas de 32 rouge cassée de 0,01 (soit 36,18 à priori) (sans post)

 

roulement des bonus 1356Z à 11,75 vers 6% du 1925Z EDF 28,5 - 49 au 17/03/11 à 41,20 (EDF à 31,96)

roulement des bonus G972Z à 11,83 vers 4% du 4569Z EDF 28 - 43,5 au 15/09/11 à 34,21 (EDF à 31,96)

roulement des bonus 1357Z à 49,23 vers 4% du H873B EUROSTOXX 2400 - 3400 au 21/10/11 à 27,10 (indice à 2670)

 

fredo

bonjour fredo, bonus PJ F668Z désactivé à rouler ?

Citation : biz-art

bonjour fredo, bonus PJ F668Z désactivé à rouler ?

 bonjour

 

acheté vers cours de l'action : 7,32 cours pas trop cher pour etre retrouvés avant l'échéance donc je pense qu'on peut faire comme le lafarge en attendant l'émission d'autres bonus plus interessants que ceux actuels mais c'est vrai que je cherche possibilité à rouler sur des bonus d'autres valeurs peut etre déjà le 23 - 47 de bouygues déjà évoqué

mais j'attends 3773 dépassés et confirmés (pullback)

 

fredo