CAC 40 » gagner absent avec les certificats

bonsoir

 

l'ordre ne serait pas passé mais oubli renfort H637B sur 5 points sous cloture d'hier vu cumul objectif du graphe cycle sur autre file et deux div b cutJ validées sur deux valeurs suivies

donc renfort à 3,76 du H637B sinon tant pis pour 20% de plus que position actuelle (fini à achat à 3,74 et possibilité pullback vers 3675 voire 3715)

 

Vague non finie mut et lut ut30 bien baissiers et aucune div h tcutJ sur valeurs suivies

objectif ETE rouge pas encore atteint ni celui du double sommet oblique bleu

 

 

 

fredo

donc ont bien pu passer à 3,76

(l'alcatel était passé à 2,50 (cloture) oublié de préciser

 

fredo

Baisse confirmée vu lml verte  cassée avant ml atteinte et cous sous 3663,88 donc 31 baissière à priori

(de plus, vu 3 passage du zéro  de lut30 on doit etre dans la dernière vague de la première du cutJ (baissière) depuis le plus haut vers 3820 ET comme il faut mini 3 vagues du cutJ (baissier donc) , on devrait aller bien plus bas)

 

vu lml grise et ml rose ut30 ci-dessous), je pense rebond: mais objectif mini reste tout de meme puisque ml verte non atteinte, la hauteur rapportée des flèches bleues donc 3447

Je propose donc encore 10% du total actuel des H637B en plus en pré-ordre de 3,75 (cac vers 3600 à priori)

 

 

donc mise à jour

 

finalement, vu montée en septembre alors que difficilement compréhensible économiquement avec à priori une vague (à confirmer) en 5 vagues donc départ de vague haussière ut supérieure (donc une volonté de faire monter les indices ama) et vu graphe mensuel tant que macd ne croise pas son signal (évidement puisque bourse monte) , il vaut mieux rajouter pas mal d'haussières et alléger des baissières

L'intégration de l'elliot simple me parait prometteur pour la suite

mise à jour de produits haussiers sans doute ce week-end mais vu graphe jour une 2 baissière à venir

 

Vu cette volonté de faire grimper les indices si on compare montée de septembre 1997 de 8,6% qui était elle basée sur des vraies bonnes nouvelles  avec celle de septembre actuel de 8,3% ou rien ne la justifie à priori, je pense que le marché est manipulé plus ou moins depuis peut etre début de la crise

 

Sans doute ma faute car graphe du cycle était plus que prometteur et donc cette hausse de 8,3% sans fondement fait penser aussi à de la manipulation (mais perte en 2 mois que de 3,1% montre encore une fois bien l'intéret de positions croisées avec bonus)

 donc vu manipulation probable dès MV (relative vu contexte actuel puisque beaucoup ont perdu parfois tout à priori et déjà prévenu pour les absents de peut etre liquider leur positions) de 5% de plus qu'aujourd'hui soit 25%MV, j'arreterai cette file

 

dommage car en temps normal, jouer dans les deux sens bonus avec floorés ou mieux floorés + de borne éloignée notamment rapporte bien (voir la mise à jour des bonus divers)

(en espérant la reprendre plus tard )

 

mais elle sera toujours utilisée notamment pour avertir les nouveaux bonus , cappés, floorés etc etc notamment

 

Je rajouterai les graphes cac mensuel et jour plus tard après mise à jour mais ceux de la file portefeuille de jeudi  assez explicatifs si besoin

 

Donc deux solutions :

 -soit hausse au moins pour l'instant (préféré)

- soit baisse pour fin de cycle maximum début novembre sous 3287 mais de toute façon forte hausse après

 

 

 
 2310,3 MV depuis dernière mise à jour ( 3,1% MV) donc 20,37% MV (vu tel marché, les pertes sont limitées)  depuis le départ (15075,7 MV sur 74000 ).

.

 

rappel des trades  depuis dernière mise à jour 

4% du bonus 1535S VIVENDI 15,73 - 27,48 au 06/01/12 à 20,18

1472Z revendus en cloture à 0,22

3034B (parité 1/500) à 0,76

et H637B achetés à 3,34

3% du 0996S Alcatel recovery 2,32 - 2,89 au 06/01/10 à 2,50

20% de plus de H637B à 3,76

Les H349B vendus comme prévu 120 pré-ordre valable la semaine d'alors

moitié des 0308S vendus  14,60 pré-ordre valable la semaine d'alors

le restant des 2993Z en cloture du lundi à 36,51

achat des 1472Z uniquement pré-ordre valable le lundi pas passé 

comme mentionné pour les pré-ordres, le pré-ordre des 10% de plus duH637B n'avaient pas été confirmés par la suite alors qu'on baissait donc pas pris lorsque remontée

 

 

trades pour lundi: 

 

.donc mise à jour d'aujourd'hui

.2% équivaut à une position simple: 1000 euros..

 

Bonus 

2,5% 0308S France télécom 12,95 - 21,51 au 26/10/11 à 14,65 revente 14,60 
Depuis dernière fois 14,58 à 14,60 : 1,7 PV.

2,5% 0308S France télécom 12,95 - 21,51 au 26/10/11 à 14,65 revente possible 17,89 
Depuis dernière fois 14,58 à 17,89 : 284 PV.

 

4% du bonus 1535S VIVENDI 15,73 - 27,48 au 06/01/12 à 20,18 revente possible 22,35

215PV

 

Bonus cappés .

 
.3% du alcatel J460B 1,4 - 2,7 au 16/12/11 pris à 2,18 revente possible 2,33 

Depuis dernière fois 2,08 à 2,33 : 172 PV..


3% du france télécom J484B 10,7 - 19 au 16/12/11 pris à 15,73 revente possible à 17,35 

 Depuis dernière fois 15,41 à 17,35 : 185 PV..

 

4% : bonus EADS 4568Z 11,50 – 19 au 16/06/11 à 16,49 revente possible 18,12

Depuis dernière fois 16,92 à 18,12 : 145,5 PV.. .

 

0,375% du 2993Z ALSTHOM 37 - 63 au 16/12 à 50,52 revendus 36,51

 Depuis dernière fois 36,51 à 36,51 : 0 MV.. .

 

.1,5% du 3029Z LAFARGE 38 - 67 au 16/12 à 55,61 revente possible 42,56 (se comporte comme une action puisque désactivé)

Depuis dernière fois 45,15 à 42,56 : 34,9 MV..

 

 

...Soit 968,3 PV pour les bonus.

 

..Bonus cappés recovéry...

 

 3% du 0996S Alcatel recovery 2,32 - 2,89 au 06/01/10 à 2,50 revente possible 2,69

  114 PV

 

.1,5 % : 1006S Schneider 85,07 - 98,24 au 23/12/10 à 86,30 revente possible 96,04

Depuis dernière fois 87,77 à 96,04 : 71,9 PV..

 

 

.Soit 85,9 PV pour les bonus cappés recovéry...

 

.Reverse bonus cappés:....

 

4239Z : 10% CAC 40 2988 - 4250 au 23/06/11 à 105,83 revente possible 100,93

Depuis dernière fois 104 à 100,93 : 145 MV ..

 

Soit 145 MV pour les reverse bonus cappés...

 

.les actions discounts..

 

Soit 0 MV pour les discount...

 

Soit 908,9 PV pour les certificats bonus variés et discounts......

 

 Les stabilitys  

 

 

les cappés

 

3% du H349B 3400 - 3600 au 17/09/10 à 143,20 revendus 120

Depuis dernière fois 115 à 120 : 52,4 PV.

 

..Soit 52,4 PV pour les cappés..

 

..les floorés :.

 

5% du flooré + J325B 3900 - 4100 au 19/03/11 pu passer vers l'ouverture à 160,90 à l'achat revente possible 123,50

Depuis dernière fois 146,90 à 123,50 : 363,6 MV.

 

.Soit 311,2 MV pour les cappés et floorés..

 

Put.:.

 

Achat des 2000 des 1472Z à 0,58 revente possible 0,22 

Depuis dernière fois 0,49 à 0,22 : 540 MV

1500 putwarrants 3034B 4000 au 17/12/10 ont pu passer à 1,14 revente possible 1,11 :

 depuis dernière fois 1,20 à 0,76 : 660 MV.

200 H637B pris pour les 500 (parité) vendus de 3034B à 3,34 revente possible 3,11

46MV

600 H637B pris pour les 1500 (parité) vendus de 3034B à 3,34 revente possible 3,11

138MV

400 H637B pris pour les 2000 (parité) vendus de 1472Z à 3,34 revente possible 3,11

92MV
600 H637B pris en cloture donc à 4,28 revente possible 3,11 

 depuis dernière fois 4,24 à 3,11 : 678 MV.
20% de plus de H637B à 3,76 donc 360 H637B à 3,76 revente possible 3,11 : 234 MV

 

 

.1000 turboput SP500 1302 - 1263 échéance ouverte 7156S pu passer à 1,55 revente possible 1,40

  depuis dernière fois 1,70 à 1,40 : 300 MV.

 

500 putwarrant 3034B 4000 au 17/12/10 ont pu passer à 1,30 revendus 0,76

Depuis dernière fois 1,20 à 0,76 : 220 MV 

 

Soit 2908 MV pour les put....

 

fredo

 

Bonsoir

 

vu comptage elliot ci-dessous (en bas) 5 vagues donc plus bas à priori une C et non une C1 donc plutot première vague haussière de vague haussière ut supérieure

de plus hausse 8,3% en septembre "dans le vide" donc pour moi volonté de faire grimper indices

bien que bancaires pas le meme profil, je propose un tiers de positions sur 4 bonus cappés suivants plus axa

A renforcer fin de 2 baissière (nous sommes sur crédit agricole en fin de 1 haussière donc à priori) 

vu prix des bonus par rapport actions, (et pour l'instant encore des puts sur cac), au pire pour un tiers de position, actions interessantes à détenir surtout avec put cac 40 car remonteront à terme de toutes façons généralement

 

Support d'un an donc marge pour borne désactivante dessous (seulement 3 mois sur société générale mais suffisant)

 

valable demain seulement à 55,31 ou en cloture comme d'habitude:  3% du 1357Z bonus cappé BNP 39 - 69 au 15/12/11 à 55,31 à l'achat pour action 55,19 pour 25% possible en 15 mois

plus bas 1 an supérieur à 40 pour l'action

 

valable demain seulement à 45,34 ou en cloture comme d'habitude:  3% du 1369Z bonus cappé SOCIETE GENERALE 32 - 58 au 15/12/11 à 45,34 à l'achat pour action 45,04 pour 28% possible en 15 mois

plus bas 3 mois à 32,50 pour l'action

 

valable demain seulement à 11,60 ou en cloture comme d'habitude:  3% du G987Z bonus cappé CREDIT AGRICOLE 6,30 - 13,50 au 15/12/11 à 11,60 à l'achat pour action 12,03 pour 16% possible en 15 mois

plus bas 1 an supérieur à 7,80 pour l'action

 

valable demain seulement à 3,20 ou en cloture comme d'habitude:  3% du J468B bonus cappé DEXIA 2,10 - 3,80 au 15/07/11 à 3,20 à l'achat pour action 3,16 pour 25% possible en seulement 10 mois

plus bas 1 an supérieur à 2,70 pour l'action

 

valable demain seulement à 13,61 ou en cloture comme d'habitude:  3% du G972Z bonus cappé AXA 10,5 - 20 au 15/12/11 à 13,61 à l'achat pour action 12,80 pour 47% possible en 15 mois

plus bas 1 an supérieur à 11,50 pour l'action

 

 

 

 

fredo

bonsoir

 

tous ont pu passer pré_ordre prévu (premier tiers pour ne pas etre pris au dépourvu)

 

fredo

1357Z pour BNP

Citation : biz-art

1357Z pour BNP

 Oui corrigé à l'instant : c'est aussi pour cela que je précise toutes les caractéristiques et non seulement le code

 

fredo

Bonsoir

 

TOTAL juste sous son uml et comptage cac baissier

mut et lut très baissier

vu pente uml très baissière et juste dessus, peu de risque pour roulement une partie put cac vers put TOTAL

mais pour l'instant , je propose que put TOTAL pour 3% du K125B pour vente put cac plus tard en fonction des comptages

put40 au 16/03/11 à 0,49 à l'achat (parité 1/10) donc valorise l'action à 35,10 pour celle-ci à 37,53 en cloture

d'ici un mois vente vers 0,57 pour action un peu sous 36 et vers 0,70 action un peu sous 34 :

mais en fait surtout pour revendre des puts cac plus bas car uml très baissière juste au-dessus 35 dans 3 mois

bolls baissières: je propose ^pré-ordre de 3% à 0,49 (invalidation au-dessus uml donc risque faible car perte de vt pour l'instant que de 0,002 par jour (à 0,01 par semaine donc)

 

 

fredo

Citation : fredo1

Bonsoir

 

 

bolls baissières: je propose ^pré-ordre de 3% à 0,49

 

fredo

 passé donc à 0,49 ( bien qu'encore une fois l'ennui de devoir poster avant sur cette file (mentionné sur file portefeuille possibilité au moins un bas en elliot donc attendu la réaction lorsque ce plus bas fait ce matin) mais j'avais mentionné qu'il devait y avoir un pullback sur l'ancien support (encore un peu de hausse de marge) et la référence est l'uml qui est très baissière et meme aujourd'hui elle est toujours résistance

 

fredo

bonsoir

 

bon, vu dernières émissions, hausse de septembre de 8% dans le vide , mais 4100 ne devrait pas etre touché (mais là moins grave), je pense qu'il faut modifier avec le J325B notamment les positions baissières et rajouter du K227B pour la hausse

(et bientot d'autres bonus donc haussiers)

 

en effet comparer gain de 54% des put 4000 actuels  pour le J325B  , il semble mieux de rouler moitié des put vers ce flooré + de borne supérieure 4100 à 5 mois (4100 - 3900 au 18/03/11) qui a fini à 130,20 à l'achat

il sera remboursé 200 donc +54% si 4100 jamais touché ou sous 3900 à l'échéance si 4100 touchés (prorata si échéance entre les deux)

 

parallèlement,  échéance inférieure aux puts,  le cappé + K227B 3100 - 3300 au 17/06/11 permet du +23% à l'échéance si 3100 jamais touché : comme but est de vendre un maximum des puts restants pour cac 3287,

soit le temps d'y arriver, le cappé + aura grace à valeur temps bien moins perdu que gain des positions baissières

 

soit 3287 après l'échéance donc gain possible des deux cotés si baisse surtout forte,

si hausse donc les gains de 23% du cappé permettent un prix de revient des puts par rapport à la date d'achat du cappé + bien moindre (soit à montant égal de 23% de moins)

 

 

bref, en cloture de demain, je propose de vendre  rouler la moitié des put4000 à échéance décembre 2011 pour utiliser (je pense hausse pour renfort des 3/10 restants) 7/10 de cette somme vers des floorés + de bornes 4100 - 3900 au 18/03/11

 

je propose aussi achat de 5% de cappés + K227B 3100 - 3300 au 17/06/11 pour cloture de demain

 

 

fredo

bonsoir

 

ml ut60 meme pas atteinte qui montre bien une volonté haussière

les put 4000 échéance décembre 2011 (H637B) vendus donc pour moitié à 3,15

 

pour achat prévu des J325B à 133 (remboursé je le rappelle 200 si 4100 jamais touchés d'ici l'échéance 5 mois donc que le cac monte pas un problème car 4088 normalement ne devrait pas etre dépassés)

 

achat des K227B prévus à 157,80 (remboursé je le rappelle 200 si 3100 jamais touchés d'ici l'échéance 8 mois donc que le cac descende pas un problème tant que au-dessus 3287

 

a noter que suffisamment loin (dans le bon sens de la borne) à deux mois de l'échéance, on devrait déjà etre proche des 200 à la vente meme si borne touchée ou dépassée

mais les positions seront à priori roulées le lendemain (et vente de 200 pour l'autre à priori) si 4089 ou 3286 atteints

 

fredo